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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 17 707.00 | 8 313.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 504.00 | 40 891.00 | 168 613.00 | 209 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 856.00 | 58 598.00 | 190 258.00 | 248 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 526.00 | 58 598.00 | 267 929.00 | 326 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 484.00 | 56 416.00 | | 50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 24 068.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 58 828.00 | 82 134.00 | | 58 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 325.00 | 4 724.00 | | 148 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 849.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 6 607.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 58 376.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 100.00 | 70 556.00 | | 209 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 929.00 | 152 691.00 | | 267 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 524.00 | | 506 524.00 | 506 524.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 624.00 | | 509 624.00 | 509 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 805.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 805.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -805.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | 2 542.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 270.00 | 516 394.00 | | 510 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 576.00 | 492 326.00 | | 503 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 24 068.00 | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 946.00 | | 190 743.00 | 121 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 834.00 | 248 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 834.00 | 236 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 171.00 | | 190 644.00 | 110 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 99.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 347.00 | 33 636.00 | 50 385.00 | 75 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 33 636.00 | 50 385.00 | 75 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 325.00 | 28 198.00 | 103 417.00 | 148 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 592.00 | | | 189 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 621.00 | 15 305.00 | 3 315.00 | 18 621.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 100.00 | 88 973.00 | 103 417.00 | 209 100.00 |