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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 6 438.00 | 8 554.00 | 14 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 992.00 | 6 438.00 | 8 554.00 | 14 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 746.00 | | 267 746.00 | 267 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 739.00 | 6 438.00 | 276 300.00 | 282 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 679.00 | 9 000.00 | 542 679.00 | 533 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 679.00 | 9 000.00 | 542 679.00 | 533 679.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 702.00 | | | 542 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 759.00 | | | 570 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265.00 | | 8 576.00 | 9 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 14 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | | 8 576.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 734.00 | 2 849.00 | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 734.00 | 2 849.00 | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
YT Sous‐traitance | 257 081.00 | | | 257 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |