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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 554.00 | 117.00 | 10 437.00 | 10 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 147.00 | 22 459.00 | 25 687.00 | 48 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 560.00 | 104 027.00 | 71 533.00 | 175 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 337.00 | 126 604.00 | 124 733.00 | 251 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
BN En cours de production de biens | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 941.00 | | 330 941.00 | 330 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 279.00 | 126 604.00 | 455 675.00 | 582 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 691.00 | 137 886.00 | | 150 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 16 304.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 227 456.00 | 205 691.00 | | 227 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 811.00 | 110 414.00 | | 76 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 2 093.00 | | 1 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 515.00 | 44 819.00 | | 77 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 17 609.00 | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 066.00 | 27 022.00 | | 38 066.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 710.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 219.00 | 202 669.00 | | 228 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 675.00 | 408 360.00 | | 455 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 243.00 | 81 038.00 | | 104 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 561.00 | | 22 775.00 | 228 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 486.00 | | 22 775.00 | 211 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 319.00 | 37 284.00 | | 89 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | 37 284.00 | | 89 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 811.00 | 30 350.00 | 46 460.00 | 76 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 060.00 | 43 185.00 | 8 874.00 | 52 060.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 703.00 | 104 243.00 | 46 460.00 | 150 703.00 |