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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 619.00 | 168.00 | 7 787.00 |
AP Constructions | 198 058.00 | 21 143.00 | 176 915.00 | 198 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 919.00 | 27 281.00 | 91 638.00 | 118 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 757.00 | 58 480.00 | 308 278.00 | 366 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 821.00 | 58 480.00 | 629 342.00 | 687 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 827.00 | 12 184.00 | | 22 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | 10 643.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 64 687.00 | 33 827.00 | | 64 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 722.00 | 350 444.00 | | 289 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 397.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 386.00 | 271 333.00 | | 212 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 48 894.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 2 636.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 655.00 | 673 704.00 | | 564 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 342.00 | 707 531.00 | | 629 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 854.00 | 385 654.00 | | 339 854.00 |