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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 8 027.00 | 8 175.00 | 16 202.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 202.00 | 8 027.00 | 8 175.00 | 16 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
110 Total général Actif | 148 130.00 | 8 027.00 | 140 103.00 | 148 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 002.00 | 3 123.00 | | 2 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 944.00 | 155 115.00 | | 114 944.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 238.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 769.00 | 158 476.00 | | 117 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682.00 | 1 953.00 | | 1 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -14.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 510.00 | 57 244.00 | | 42 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | 1 605.00 | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 24 790.00 | 24 485.00 | | 24 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 385.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 261.00 | 29 227.00 | | 30 261.00 |
252 Charges sociales | 11 641.00 | 10 386.00 | | 11 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | 7 690.00 | | 6 194.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 067.00 | 135 972.00 | | 122 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 298.00 | 22 504.00 | | -4 298.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 212.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 601.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 744.00 | 45.00 | | 14 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 3 273.00 | | 6 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 821.00 | 18 797.00 | | 34 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 078.00 | | | 6 078.00 |