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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 525.00 | | 491 525.00 | 491 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 505.00 | | 523 505.00 | 523 505.00 |
CU Autres participations | 491 525.00 | | 491 525.00 | 491 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 164.00 | -49 339.00 | | 29 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 106.00 | 80 502.00 | | 58 106.00 |
DK Provisions réglementées | 49 940.00 | 37 455.00 | | 49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 159 209.00 | 88 619.00 | | 159 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 559.00 | 203 525.00 | | 172 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 929.00 | 202 251.00 | | 185 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 1 814.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | 853.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | | 29 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 296.00 | 438 109.00 | | 364 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 505.00 | 526 728.00 | | 523 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 047.00 | 97 501.00 | | 245 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 862.00 | 189.00 | | 10 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 2 338.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 14 823.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 478.00 | -14 823.00 | | -13 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 344.00 | -32 742.00 | | -6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 222.00 | 80 036.00 | | 80 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 116.00 | -466.00 | | 22 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 106.00 | 80 502.00 | | 58 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 525.00 | | | 491 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 525.00 | | | 491 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 455.00 | 12 485.00 | | 37 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 455.00 | 12 485.00 | | 37 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 696.00 | 42 447.00 | 119 249.00 | 161 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 296.00 | 245 047.00 | 119 249.00 | 364 296.00 |