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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 428.00 | 44 815.00 | 36 613.00 | 81 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 957.00 | 9 460.00 | 7 497.00 | 16 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 385.00 | 54 275.00 | 44 110.00 | 98 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 533.00 | 54 275.00 | 191 259.00 | 245 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | 39 608.00 | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | -38 068.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 021.00 | 12 540.00 | | 13 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | 25 898.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 20 851.00 | | 27 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | 94 769.00 | | 69 087.00 |
EA Autres dettes | 77 852.00 | 67 188.00 | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 237.00 | 208 706.00 | | 178 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 259.00 | 221 246.00 | | 191 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 038.00 | 204 654.00 | | 177 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 255.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 255.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -255.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 176.00 | 618 363.00 | | 528 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 695.00 | 656 431.00 | | 527 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | -38 068.00 | | 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 4 232.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 657.00 | | 10 109.00 | 91 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 98 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 98 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | | 10 109.00 | 91 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 160.00 | 19 115.00 | | 35 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 19 115.00 | | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
UX Autres créances clients | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 2 853.00 | 1 199.00 | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VP Divers | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 237.00 | 177 038.00 | 1 199.00 | 178 237.00 |