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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 369.00 | 14 931.00 | 74 438.00 | 89 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 069.00 | 15 631.00 | 74 438.00 | 90 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 117.00 | | 364 117.00 | 364 117.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 567.00 | | 434 567.00 | 434 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 637.00 | 15 631.00 | 509 006.00 | 524 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 622.00 | 8 202.00 | | 85 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 77 419.00 | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 163 189.00 | 91 122.00 | | 163 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | 3 102.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 091.00 | 114 316.00 | | 254 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 128.00 | 42 312.00 | | 75 128.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 10 568.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 817.00 | 170 299.00 | | 345 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 006.00 | 261 420.00 | | 509 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 488.00 | 33 428.00 | 49 140.00 | 217 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 488.00 | 33 428.00 | 49 140.00 | 217 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 261.00 | 238 910.00 | 8 351.00 | 247 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |