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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 2 394.00 | 652.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846.00 | 2 394.00 | 4 452.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 726.00 | 2 394.00 | 14 332.00 | 16 726.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 137.00 | 1 486.00 | | 5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282.00 | 3 651.00 | | -1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955.00 | 6 237.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 3 900.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | 5 654.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376.00 | 9 554.00 | | 9 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332.00 | 15 791.00 | | 14 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 376.00 | 9 554.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 848.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 848.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 829.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 6 639.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 15 095.00 | 8 214.00 | | 15 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | 3 684.00 | | 10 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 309.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 1 138.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 700.00 | 19 060.00 | | 22 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 608.00 | 1 709.00 | | 2 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 685.00 | 18 537.00 | | 30 685.00 |