| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 4 502.00 | 3 194.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 882.00 | 1 215.00 | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 125 086.00 | | 2 125 086.00 | 2 125 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518 767.00 | | 518 767.00 | 518 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 281.00 | 6 384.00 | 5 229 897.00 | 5 236 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 542.00 | 6 384.00 | 5 505 158.00 | 5 511 542.00 |
CU Autres participations | 2 581 634.00 | | 2 581 634.00 | 2 581 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404 800.00 | 3 404 800.00 | | 3 404 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 646.00 | -23 633.00 | | -197 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | -174 013.00 | | 18 075.00 |
DK Provisions réglementées | 21 158.00 | 4 831.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 386.00 | 3 311 985.00 | | 3 346 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 473.00 | 679 572.00 | | 2 144 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 5 562.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 19 851.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 772.00 | 704 985.00 | | 2 158 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 158.00 | 4 016 970.00 | | 5 505 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 772.00 | 528 985.00 | | 1 208 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 220.00 | 26 117.00 | | 150 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 327.00 | 4 831.00 | | 16 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 547.00 | 30 948.00 | | 166 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 453.00 | -30 948.00 | | 88 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 992.00 | 75 600.00 | | 299 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 917.00 | 249 613.00 | | 281 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 075.00 | -174 013.00 | | 18 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 648.00 | | 2 143 853.00 | 3 242 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 220.00 | 5 225 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 220.00 | 5 236 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 854.00 | | 2 143 853.00 | 3 231 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 2 576.00 | | 3 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 1 541.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 1 035.00 | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | 16 327.00 | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 16 327.00 | | 4 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 021.00 | 1 016 021.00 | 950 000.00 | 1 966 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 125 086.00 | | 2 125 086.00 | 2 125 086.00 |
UX Autres créances clients | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 242.00 | 78 156.00 | 2 125 086.00 | 2 203 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 772.00 | 1 208 772.00 | 950 000.00 | 2 158 772.00 |