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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 457.00 | 7 698.00 | 103 759.00 | 111 457.00 |
040 Immobilisations financières | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 613.00 | 7 698.00 | 198 915.00 | 206 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 406 659.00 | | 406 659.00 | 406 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
110 Total général Actif | 639 165.00 | 7 698.00 | 631 467.00 | 639 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
222 Production stockée | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
242 Autres charges externes. | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 852.00 | | | -19 852.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 276 736.00 | | | 276 736.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 673.00 | | | 206 673.00 |