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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 33.00 | 177.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 261.00 | 7 084.00 | 177.00 | 7 261.00 |
060 Stock marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 446.00 | 4 383.00 | 584 063.00 | 588 446.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 298.00 | 4 383.00 | 642 916.00 | 647 298.00 |
110 Total général Actif | 654 559.00 | 11 467.00 | 643 093.00 | 654 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 908 658.00 | 685 318.00 | | 908 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 727.00 | 53 939.00 | | 21 727.00 |
230 Autres produits | 4.00 | -177.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 389.00 | 739 081.00 | | 930 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 427.00 | 515 102.00 | | 690 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 379.00 | -13 804.00 | | -5 379.00 |
242 Autres charges externes. | 35 846.00 | 26 053.00 | | 35 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 674.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 461.00 | 11 941.00 | | 14 461.00 |
252 Charges sociales | 4 066.00 | 2 822.00 | | 4 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 2 362.00 | | 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 869.00 | 545 158.00 | | 744 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 519.00 | 193 923.00 | | 185 519.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 948.00 | 49 173.00 | | 46 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 376.00 | 144 750.00 | | 138 376.00 |