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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
110 Total général Actif | 35 864.00 | 916.00 | 34 948.00 | 35 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 779.00 | 73 064.00 | | 78 779.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | -2 650.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 379.00 | 70 414.00 | | 82 379.00 |
242 Autres charges externes. | 39 244.00 | 45 420.00 | | 39 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 494.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 437.00 | 21 012.00 | | 22 437.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 7 863.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 306.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 921.00 | 76 095.00 | | 71 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 458.00 | -5 681.00 | | 10 458.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 560.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 591.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 647.00 | -6 271.00 | | 9 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 044.00 | | | 3 044.00 |