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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 8 796.00 | 862.00 | 9 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 658.00 | 8 796.00 | 25 862.00 | 34 658.00 |
060 Stock marchandises | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
072 Créances – Autres | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
084 Disponibilités | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
110 Total général Actif | 207 924.00 | 8 796.00 | 199 128.00 | 207 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |