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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 634.00 | 984.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 4 645.00 | 19 945.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 2 080.00 | 1 066.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 355.00 | 7 360.00 | 22 995.00 | 30 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 305.00 | 7 360.00 | 140 945.00 | 148 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 524.00 | 7 000.00 | | 34 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | 25 354.00 | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 45 107.00 | 32 354.00 | | 45 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 4 741.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 144 511.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | 11 837.00 | | 10 052.00 |
EA Autres dettes | 16 758.00 | 11 540.00 | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 838.00 | 173 119.00 | | 95 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 945.00 | 205 473.00 | | 140 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 26 109.00 | 26 109.00 | |
FG Production vendue services | 76 265.00 | 13 150.00 | 89 415.00 | 76 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 264.00 | 39 259.00 | 115 523.00 | 76 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 4 027.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 561.00 | 417 063.00 | | 154 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 808.00 | 391 709.00 | | 151 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753.00 | 25 354.00 | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245.00 | 7 110.00 | | 23 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 7 110.00 | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 5 565.00 | | 1 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 539.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 5 025.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |