| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 3 768.00 | 9 032.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 8 803.00 | 21 279.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 882.00 | 12 571.00 | 30 311.00 | 42 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 144.00 | 12 571.00 | 128 573.00 | 141 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 858.00 | | 270 858.00 | 270 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 858.00 | | 270 858.00 | 270 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 460.00 | | | 266 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 982.00 | | 900.00 | 41 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | 900.00 | 41 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 2 552.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 2 552.00 | | 1 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 068.00 | 63 665.00 | 403.00 | 64 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YT Sous‐traitance | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 660.00 | | | 185 660.00 |