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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 363 512.00 | | 15 363 512.00 | 15 363 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844 701.00 | | 7 844 701.00 | 7 844 701.00 |
BZ Autres créances | 4 245 152.00 | | 4 245 152.00 | 4 245 152.00 |
CF Disponibilités | 1 143 425.00 | | 1 143 425.00 | 1 143 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 596 792.00 | | 28 596 792.00 | 28 596 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 596 792.00 | | 28 596 792.00 | 28 596 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 101.00 | -236 483.00 | | -178 101.00 |
DL TOTAL (I) | -177 101.00 | -235 483.00 | | -177 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 000.00 | 1 751 814.00 | | 1 726 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 049.00 | 2 376 173.00 | | 2 626 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 684.00 | 2 462 994.00 | | 1 133 684.00 |
EA Autres dettes | 295 746.00 | | | 295 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 992 412.00 | 16 988 883.00 | | 22 992 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 773 893.00 | 23 583 375.00 | | 28 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596 792.00 | 23 347 891.00 | | 28 596 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 249 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 788.00 | 6 082 027.00 | | 9 249 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 889.00 | 6 318 511.00 | | 9 427 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 101.00 | -236 483.00 | | -178 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 049.00 | 2 626 049.00 | | 2 626 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 992 412.00 | 22 992 412.00 | | 22 992 412.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 701.00 | 7 844 701.00 | | 7 844 701.00 |
VB T. V. A. | 401 935.00 | 401 935.00 | | 401 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 832 266.00 | 3 832 266.00 | | 3 832 266.00 |
VI Groupe et associés | 295 746.00 | 295 746.00 | | 295 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089 853.00 | 12 089 853.00 | | 12 089 853.00 |
VW T.V.A. | 1 133 684.00 | 1 133 684.00 | | 1 133 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773 893.00 | 28 773 893.00 | | 28 773 893.00 |