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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 2 261.00 | 7 437.00 | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898.00 | 2 261.00 | 7 637.00 | 9 898.00 |
BT Marchandises | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 269.00 | | 557 269.00 | 557 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 167.00 | 2 261.00 | 564 906.00 | 567 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 124.00 | 216 754.00 | | 182 124.00 |
DL TOTAL (I) | 403 878.00 | 221 754.00 | | 403 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 74 223.00 | | 5 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 460.00 | 81 600.00 | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 12 279.00 | | 89 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 13 800.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 028.00 | 181 902.00 | | 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 906.00 | 403 656.00 | | 564 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398.00 | | 6 500.00 | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | | 6 500.00 | 3 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 1 426.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 1 426.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 116.00 | 46 916.00 | 200.00 | 47 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |