| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 035.00 | 5 148.00 | 24 887.00 | 30 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 108.00 | 5 148.00 | 31 960.00 | 37 108.00 |
BT Marchandises | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 548 419.00 | | 548 419.00 | 548 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 618.00 | | 704 618.00 | 704 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 726.00 | 5 148.00 | 736 578.00 | 741 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DH Report à nouveau | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 981.00 | 142 567.00 | | 118 981.00 |
DL TOTAL (I) | 153 690.00 | 147 567.00 | | 153 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 711.00 | 65 793.00 | | 51 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 20 036.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 373.00 | 394 562.00 | | 414 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 142.00 | 69 818.00 | | 113 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 390.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 888.00 | 553 651.00 | | 582 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 578.00 | 701 217.00 | | 736 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 4 529.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 4 529.00 | | 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 373.00 | 414 373.00 | | 414 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 711.00 | 17 956.00 | 33 755.00 | 51 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 781.00 | 40 881.00 | 900.00 | 41 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 888.00 | 549 133.00 | 33 755.00 | 582 888.00 |