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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 1 544.00 | 13 648.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 173.00 | 157.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 637.00 | 1 718.00 | 13 920.00 | 15 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BN En cours de production de biens | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 246.00 | 1 718.00 | 119 528.00 | 121 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 16 868.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 27 201.00 | 24 868.00 | | 27 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 37 753.00 | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | 11 172.00 | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 327.00 | 56 496.00 | | 92 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 528.00 | 81 364.00 | | 119 528.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 327.00 | 55 397.00 | | 72 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 275.00 | |
FM Production stockée | | | -828.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 2 977.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 486.00 | 192 155.00 | | 284 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 153.00 | 175 287.00 | | 274 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | 16 868.00 | | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 1 179.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 1 179.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 61 568.00 | 100.00 | 61 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 327.00 | 72 327.00 | | 92 327.00 |