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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 438.00 | | 590 438.00 | 590 438.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 894.00 | | | 339 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 301.00 | | | 540 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 438.00 | | | 590 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | 61 000.00 | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | 61 000.00 | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 895.00 | 55 541.00 | 226 585.00 | 339 895.00 |
VI Groupe et associés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 301.00 | 255 947.00 | 226 585.00 | 540 301.00 |