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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 704.00 | 19 073.00 | 148 631.00 | 167 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 386.00 | 19 073.00 | 486 313.00 | 505 386.00 |
BT Marchandises | 242 613.00 | | 242 613.00 | 242 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 243.00 | | 432 243.00 | 432 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 630.00 | 19 073.00 | 918 556.00 | 937 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 070.00 | | | 367 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 462.00 | | | 305 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 835.00 | | | 914 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 556.00 | | | 918 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 241.00 | | 1 446 241.00 | 1 446 241.00 |
FG Production vendue services | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 044.00 | | 1 464 044.00 | 1 464 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 077.00 | | | 1 543 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 358.00 | | | 1 544 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 462.00 | 305 462.00 | | 305 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 488.00 | 57 906.00 | 237 502.00 | 366 488.00 |
VI Groupe et associés | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 56 198.00 | 37 272.00 | 93 470.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 290.00 | 601 709.00 | 237 502.00 | 910 290.00 |