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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
AN Terrains | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AP Constructions | 180 097.00 | 141 604.00 | 38 492.00 | 180 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 377.00 | 461 041.00 | 115 335.00 | 576 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 142.00 | 38 676.00 | 2 465.00 | 41 142.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 512.00 | 642 921.00 | 216 588.00 | 859 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 282.00 | 7 528.00 | 131 754.00 | 139 282.00 |
BZ Autres créances | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 446.00 | 7 528.00 | 464 918.00 | 472 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 961.00 | 650 451.00 | 681 510.00 | 1 331 961.00 |
CU Autres participations | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DG Autres réserves | 378 291.00 | 632 086.00 | | 378 291.00 |
DH Report à nouveau | | -209 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | 8 707.00 | | 16 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235.00 | 593.00 | | 235.00 |
DK Provisions réglementées | 42 438.00 | 32 770.00 | | 42 438.00 |
DL TOTAL (I) | 526 236.00 | 553 563.00 | | 526 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 459.00 | 76 973.00 | | 64 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 45 076.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | 980.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 51 836.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 47 551.00 | | 45 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 273.00 | 222 417.00 | | 155 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 510.00 | 775 980.00 | | 681 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 956.00 | 157 114.00 | | 101 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
FD Production vendue biens | 619 382.00 | | 619 382.00 | 619 382.00 |
FG Production vendue services | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 823.00 | | 667 823.00 | 667 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 718.00 | 358.00 | | 3 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937.00 | 278 642.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | 293 000.00 | | 14 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 604.00 | 26 120.00 | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | 304 704.00 | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | -11 703.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 617.00 | 996 541.00 | | 687 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 254.00 | 987 834.00 | | 671 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | 8 707.00 | | 16 363.00 |