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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 477.00 | 4 649.00 | 828.00 | 5 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 946.00 | 79 650.00 | 32 296.00 | 111 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 414.00 | 84 299.00 | 35 115.00 | 119 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
110 Total général Actif | 156 494.00 | 84 299.00 | 72 195.00 | 156 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 474.00 | 30 550.00 | | 40 474.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 479.00 | 30 578.00 | | 40 479.00 |
242 Autres charges externes. | 19 239.00 | 14 127.00 | | 19 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 109.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 638.00 | 7 756.00 | | 4 638.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | 4 045.00 | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 803.00 | 1 928.00 | | 9 803.00 |
262 Autres charges | -8.00 | 6.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 382.00 | 28 970.00 | | 37 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 097.00 | 1 608.00 | | 3 097.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 556.00 | 308.00 | | 12 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 116.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 532.00 | 1 849.00 | | 13 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 916.00 | | | 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |