| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 823.00 | 37 680.00 | 2 143.00 | 39 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 231.00 | 101 782.00 | 42 448.00 | 144 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 194.00 | 139 462.00 | 75 732.00 | 215 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 706.00 | 640.00 | 754 066.00 | 754 706.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 1 786 824.00 | | 1 786 824.00 | 1 786 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 618.00 | 640.00 | 2 575 978.00 | 2 576 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 812.00 | 140 102.00 | 2 651 710.00 | 2 791 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 084.00 | | | 1 247 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 569.00 | | | 416 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 617.00 | | | 1 716 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 017.00 | | | 801 017.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 901.00 | | | 929 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 710.00 | | | 2 651 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 127.00 | | | 894 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 178.00 | | -9 178.00 | -9 178.00 |
FG Production vendue services | 4 705 161.00 | | 4 705 161.00 | 4 705 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 983.00 | | 4 695 983.00 | 4 695 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 844.00 | | | 4 774 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 275.00 | | | 4 358 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 569.00 | | | 416 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |