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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 17 650.00 | 4 612.00 | 22 262.00 |
AH Fonds commercial | 370 398.00 | | 370 398.00 | 370 398.00 |
AP Constructions | 52 504.00 | 30 949.00 | 21 555.00 | 52 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227.00 | 24 542.00 | 685.00 | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 873.00 | 18 763.00 | 109.00 | 18 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 136.00 | 91 905.00 | 405 231.00 | 497 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 931.00 | 91 905.00 | 713 026.00 | 804 931.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DG Autres réserves | 463 708.00 | | | 463 708.00 |
DH Report à nouveau | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 542 852.00 | | | 542 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 026.00 | | | 713 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 266.00 | | | 374 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 444.00 | | | 368 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 448.00 | | 10 189.00 | 516 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 497 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 500.00 | 392 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 481.00 | | 4 680.00 | 417 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | | 5 509.00 | 91 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 596.00 | 3 309.00 | | 88 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 582.00 | 68.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | 3 241.00 | | 71 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 346.00 | 27 385.00 | 2 961.00 | 30 346.00 |
VW T.V.A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |