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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 142.00 | 4 679.00 | 1 462.00 | 6 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
110 Total général Actif | 319 953.00 | 4 679.00 | 315 274.00 | 319 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
BZ Autres créances | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
CF Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 876.00 | | 354 876.00 | 354 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 556.00 | 4 679.00 | 354 877.00 | 359 556.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
252 Charges sociales | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
DH Report à nouveau | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DL TOTAL (I) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |