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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 997 071.00 | | 997 071.00 | 997 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 625.00 | | 1 049 625.00 | 1 049 625.00 |
110 Total général Actif | 1 049 625.00 | | 1 049 625.00 | 1 049 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 398 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
242 Autres charges externes. | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
280 Produits financiers | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 750 300.00 | | | 750 300.00 |
294 Charges financières | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475 114.00 | | | 475 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 651 655.00 | | | 651 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 651 655.00 | | | 651 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 793.00 | | | 63 793.00 |