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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 840.00 | 77 677.00 | 4 163.00 | 81 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 840.00 | 77 677.00 | 4 163.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 288 958.00 | | 288 958.00 | 288 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 985.00 | 77 677.00 | 296 308.00 | 373 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 038.00 | 201 432.00 | | 237 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 35 606.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 271 545.00 | 245 288.00 | | 271 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 148.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 239.00 | 17 071.00 | | 9 239.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 7 941.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 763.00 | 25 161.00 | | 24 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 308.00 | 270 449.00 | | 296 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 763.00 | 25 161.00 | | 24 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 25.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 25.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 10 628.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 10 628.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | -10 603.00 | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 10 247.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 568.00 | 104 989.00 | | 84 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 311.00 | 69 383.00 | | 58 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | 35 606.00 | | 26 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 840.00 | | 10 418.00 | 81 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 81 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 370.00 | 6 307.00 | | 71 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | 6 307.00 | | 71 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |