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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 800.00 | | 1 234 800.00 | 1 234 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 140.00 | | 1 237 140.00 | 1 237 140.00 |
CU Autres participations | 1 234 800.00 | | 1 234 800.00 | 1 234 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DG Autres réserves | 499 486.00 | 620 481.00 | | 499 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 874.00 | -527.00 | | 120 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 712.00 | 1 236 307.00 | | 1 236 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 428.00 | | | 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 140.00 | 1 236 307.00 | | 1 237 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927.00 | 527.00 | | 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 874.00 | -527.00 | | 120 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 800.00 | | | 1 234 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 800.00 | | | 1 234 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | 394.00 | | 484.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | | 133.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 133.00 | | |
ZE Dividendes | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499.00 | 394.00 | | 499.00 |