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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 13 549.00 | 11 163.00 | 24 712.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 702.00 | 13 549.00 | 12 153.00 | 25 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
110 Total général Actif | 60 027.00 | 13 549.00 | 46 478.00 | 60 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 744.00 | 108 575.00 | 43 169.00 | 151 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 129.00 | 121 394.00 | 7 735.00 | 129 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 417.00 | 230 338.00 | 53 079.00 | 283 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 914.00 | 230 338.00 | 109 576.00 | 339 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 173 627.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 1 028.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 2.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 768.00 | 174 657.00 | | 191 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 089.00 | 47 296.00 | | 60 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 097.00 | 52 248.00 | | 55 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 547.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 094.00 | 42 143.00 | | 55 094.00 |
252 Charges sociales | 13 526.00 | 17 878.00 | | 13 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 675.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 582.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 106.00 | 164 869.00 | | 188 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 662.00 | 9 788.00 | | 3 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 427.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 767.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 289.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | 7 305.00 | | 5 219.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
FD Production vendue biens | | | 322 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 412.00 | | | 323 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 345.00 | | | 330 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |