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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 58 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 63 890.00 | |
060 Stock marchandises | | | 2 909.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 13 530.00 | |
072 Créances – Autres | | | 3 780.00 | |
084 Disponibilités | | | 8 826.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 511.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 30 556.00 | |
110 Total général Actif | | | 94 446.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 446.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 354.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 036.00 | |
BP En cours de production de services | | | 11 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 005.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 972.00 | 167 305.00 | | 129 972.00 |
222 Production stockée | -3 894.00 | -4 000.00 | | -3 894.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 3 231.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 002.00 | 166 536.00 | | 127 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 605.00 | 47 269.00 | | 58 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 882.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 28 542.00 | 27 238.00 | | 28 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 5 017.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 424.00 | 8 046.00 | | 7 424.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | 22 334.00 | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 2 503.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 698.00 | 113 310.00 | | 107 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 304.00 | 53 226.00 | | 19 304.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 142.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | 803.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 236.00 | 52 344.00 | | 18 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 266.00 | 8 800.00 | | 9 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 32 957.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877.00 | 41 757.00 | | 18 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 129.00 | 32 230.00 | | 43 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 6 145.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | 19 125.00 | 26 402.00 | | 19 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 482.00 | 64 777.00 | | 75 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 359.00 | 106 535.00 | | 94 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 250.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 250.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 250.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 046.00 | 164 059.00 | | 126 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 436.00 | 131 102.00 | | 116 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | 32 957.00 | | 9 610.00 |