| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 621.00 | 64 314.00 | 22 307.00 | 86 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 522.00 | 51 552.00 | 53 971.00 | 105 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 143.00 | 115 865.00 | 91 278.00 | 207 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 214.00 | 115 865.00 | 235 349.00 | 351 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 036.00 | | | 568 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 252.00 | | | 504 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 116.00 | | 13 985.00 | 204 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 207 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 192 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | | 13 985.00 | 188 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 748.00 | 23 487.00 | 10 370.00 | 102 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 23 487.00 | 10 370.00 | 102 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 535.00 | 4 764.00 | 7 771.00 | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 886.00 | 76 114.00 | 7 771.00 | 83 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |