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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
CF Disponibilités | | | 313 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 522 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 604.00 | |
CU Autres participations | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 554.00 | 375 413.00 | | 508 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 837.00 | 133 141.00 | | 120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 637 642.00 | 516 804.00 | | 637 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241.00 | 25 944.00 | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 6 337.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 104.00 | 13 506.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 18 928.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | 61 319.00 | | 71 356.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 22 617.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 962.00 | 148 651.00 | | 103 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 604.00 | 665 456.00 | | 741 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 754.00 | 135 145.00 | | 91 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 110.00 | 34 449.00 | | 40 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 150.00 | 1 522 668.00 | | 1 585 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 313.00 | 1 389 527.00 | | 1 464 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 837.00 | 133 141.00 | | 120 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 606.00 | | 52 075.00 | 394 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 286.00 | | 52 075.00 | 287 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 304.00 | 32 491.00 | | 195 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 304.00 | 32 491.00 | | 195 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 041.00 | 183 781.00 | 11 260.00 | 195 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |