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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 643.00 | 32 473.00 | 2 169.00 | 34 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 463 944.00 | | 463 944.00 | 463 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 934.00 | | 622 934.00 | 622 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 577.00 | 32 473.00 | 625 103.00 | 657 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DL TOTAL (I) | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
DP Provisions pour risques | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 623.00 | | | 338 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 104.00 | | | 625 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 633.00 | 2 429 839.00 | 2 674 471.00 | 244 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 633.00 | 2 429 839.00 | 2 674 471.00 | 244 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 179 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 775.00 | | | 2 710 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 104.00 | | | 2 629 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 800.00 | 36 300.00 | 36 300.00 | 154 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 800.00 | 36 300.00 | 36 300.00 | 154 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 300.00 | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VB T. V. A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VI Groupe et associés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 119.00 | 338 119.00 | | 338 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
ST Autres comptes | 2 388 687.00 | | | 2 388 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 263.00 | | | 519 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 409 392.00 | | | 2 409 392.00 |