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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 18 268.00 | 10 391.00 | 28 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 182.00 | 19 780.00 | 17 402.00 | 37 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 381.00 | 10 230.00 | 246 150.00 | 256 381.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 901.00 | 10 230.00 | 797 671.00 | 807 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 083.00 | 30 010.00 | 815 073.00 | 845 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 535.00 | 101 783.00 | | 109 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 7 751.00 | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 132 634.00 | 120 535.00 | | 132 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 668.00 | 88 686.00 | | 61 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 740.00 | 9 404.00 | | 517 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 026.00 | 44 016.00 | | 101 026.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 108.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 439.00 | 142 805.00 | | 682 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 073.00 | 263 340.00 | | 815 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 6 802.00 | | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 359.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 6 443.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 740.00 | 517 740.00 | | 517 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UP Prêts | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
VB T. V. A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VC Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 668.00 | 17 592.00 | 44 076.00 | 61 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 232.00 | 377 838.00 | 68 394.00 | 446 232.00 |
VW T.V.A. | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 439.00 | 638 363.00 | 44 076.00 | 682 439.00 |