| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 20 660.00 | 9 302.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 662.00 | 15 555.00 | 19 107.00 | 34 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 832.00 | 38 185.00 | 129 648.00 | 167 832.00 |
BT Marchandises | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 925.00 | 38 185.00 | 202 740.00 | 240 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 506.00 | -274 495.00 | | -315 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 998.00 | -41 011.00 | | -45 998.00 |
DL TOTAL (I) | -356 504.00 | -310 506.00 | | -356 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 564.00 | 130 000.00 | | 131 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 833.00 | 54 252.00 | | 52 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 877.00 | 259 529.00 | | 282 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 54 437.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 23 105.00 | 22 299.00 | | 23 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 381.00 | 24 762.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 244.00 | 545 279.00 | | 559 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 740.00 | 234 774.00 | | 202 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 244.00 | 545 279.00 | | 559 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 574.00 | | 3 072.00 | 168 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 167 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 64 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | | 3 072.00 | 65 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | 16 109.00 | 1 675.00 | 23 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | 16 109.00 | 1 675.00 | 21 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 877.00 | 282 877.00 | | 282 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 244.00 | 559 244.00 | | 559 244.00 |