|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 887.00 | 179 625.00 | 1 476 262.00 | 1 655 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 698.00 | 179 625.00 | 1 545 073.00 | 1 724 698.00 |
CU Autres participations | 1 655 197.00 | 178 935.00 | 1 476 262.00 | 1 655 197.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 755.00 | 912 957.00 | | 1 120 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 604.00 | 207 798.00 | | 16 604.00 |
DK Provisions réglementées | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 689.00 | 1 208 085.00 | | 1 224 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 300.00 | 419 244.00 | | 297 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 5 392.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 7 199.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 383.00 | 511 799.00 | | 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 073.00 | 1 719 884.00 | | 1 545 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 383.00 | 511 799.00 | | 320 383.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | -4 280.00 | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 132.00 | 325 857.00 | | 290 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 528.00 | 118 059.00 | | 273 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 604.00 | 207 798.00 | | 16 604.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 887.00 | | | 1 655 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 197.00 | | | 1 655 197.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 330.00 | 178 935.00 | | 32 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 935.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VI Groupe et associés | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 383.00 | 320 383.00 | | 320 383.00 |