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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE DU ROI TRISTAN

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-11-24 Public 2019-07-31 Complete
DénominationFINANCIERE DU ROI TRISTAN
Siren533578498
Cloture31/07/2019
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt13753
Numéro de Gestion2011B01283
Code Activité7022Z
Date de cloture n-131/07/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35740 Pacé
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 690.00 690.00 690.00
BJ TOTAL (I) 1 655 887.00 179 625.00 1 476 262.00 1 655 887.00
BX Clients et comptes rattachés 33 000.00 33 000.00 33 000.00
BZ Autres créances 29 390.00 29 390.00 29 390.00
CF Disponibilités 5 979.00 5 979.00 5 979.00
CH Charges constatées d’avance 442.00 442.00 442.00
CJ TOTAL (II) 68 811.00 68 811.00 68 811.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 724 698.00 179 625.00 1 545 073.00 1 724 698.00
CU Autres participations 1 655 197.00 178 935.00 1 476 262.00 1 655 197.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 1 120 755.00 912 957.00 1 120 755.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 604.00 207 798.00 16 604.00
DK Provisions réglementées 32 330.00 32 330.00 32 330.00
DL TOTAL (I) 1 224 689.00 1 208 085.00 1 224 689.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79 964.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 297 300.00 419 244.00 297 300.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 653.00 5 392.00 3 653.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 430.00 7 199.00 7 430.00
EA Autres dettes 12 000.00 12 000.00
EC TOTAL (IV) 320 383.00 511 799.00 320 383.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 545 073.00 1 719 884.00 1 545 073.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 320 383.00 511 799.00 320 383.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 105 000.00 105 000.00 105 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 105 000.00 105 000.00 105 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 105 000.00
FW Autres achats et charges externes 12 595.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 628.00
FY Salaires et traitements 49 930.00
FZ Charges sociales 21 497.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements
GF Total des charges d’exploitation (II) 89 650.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 351.00
GJ Produits financiers de participations 185 132.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V) 185 132.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 178 935.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 408.00
GU Total des charges financières (VI) 187 343.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 211.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 139.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 115.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 115.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -115.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 465.00 -4 280.00 -3 465.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 290 132.00 325 857.00 290 132.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 273 528.00 118 059.00 273 528.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 604.00 207 798.00 16 604.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 655 887.00 1 655 887.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 690.00 690.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 655 197.00 1 655 197.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 690.00 690.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 690.00 690.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 32 330.00 32 330.00
7B Total Provisions pour dépréciation 178 935.00
7C TOTAL GENERAL 32 330.00 178 935.00 32 330.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 178 935.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 653.00 3 653.00 3 653.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 932.00 932.00 932.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 000.00 12 000.00 12 000.00
UX Autres créances clients 33 000.00 33 000.00 33 000.00
VB T. V. A. 2 805.00 2 805.00 2 805.00
VC Groupe et associés 18 389.00 18 389.00 18 389.00
VI Groupe et associés 297 300.00 297 300.00 297 300.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 196.00 8 196.00 8 196.00
VS Charges constatées d’avance 442.00 442.00 442.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 62 831.00 62 831.00 62 831.00
VW T.V.A. 6 498.00 6 498.00 6 498.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 320 383.00 320 383.00 320 383.00