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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 25 470.00 | 13 764.00 | 39 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 148.00 | 26 724.00 | 19 424.00 | 46 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 608.00 | 23 819.00 | 75 789.00 | 99 608.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 022.00 | 23 819.00 | 190 203.00 | 214 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 171.00 | 50 544.00 | 209 627.00 | 260 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 058.00 | 79 024.00 | | 91 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 12 334.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 105 657.00 | 94 358.00 | | 105 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | 6 325.00 | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 042.00 | 7 562.00 | | 46 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 16 550.00 | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 26 701.00 | | 28 103.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 3 147.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 970.00 | 60 285.00 | | 103 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 627.00 | 154 643.00 | | 209 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 970.00 | 59 305.00 | | 103 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 184.00 | | 8 964.00 | 37 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | | 8 964.00 | 30 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 4 141.00 | | 22 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | 4 141.00 | | 21 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 711.00 | 13 309.00 | 1 200.00 | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 711.00 | 13 309.00 | 1 200.00 | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 13 309.00 | 1 200.00 | 11 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 309.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 018.00 | 119 358.00 | 5 660.00 | 125 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 576.00 | 15 158.00 | | 21 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | 7 157.00 | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 34 193.00 | 32 399.00 | | 34 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 470.00 | 53 046.00 | | 66 470.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | 3 600.00 | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 625.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 449.00 | 16 783.00 | | 23 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 755.00 | 96 201.00 | | 108 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |