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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 4 286.00 | 95 714.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 841.00 | 1 981.00 | 7 859.00 | 9 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 440.00 | 17 063.00 | 162 377.00 | 179 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 410.00 | 23 330.00 | 270 080.00 | 293 410.00 |
060 Stock marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
084 Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
110 Total général Actif | 340 918.00 | 23 330.00 | 317 587.00 | 340 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 019.00 | 299 615.00 | | 226 019.00 |
230 Autres produits | 243 358.00 | 853.00 | | 243 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 377.00 | 300 468.00 | | 469 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 619.00 | 84 460.00 | | 78 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 546.00 | 561.00 | | -2 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 295.00 | 5 681.00 | | 4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 175 889.00 | 119 789.00 | | 175 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 2 060.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 259.00 | 36 611.00 | | 95 259.00 |
252 Charges sociales | 11 876.00 | 8 862.00 | | 11 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 619.00 | 13 676.00 | | 12 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 12 145.00 | 7 073.00 | | 12 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 027.00 | 280 772.00 | | 393 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 350.00 | 19 695.00 | | 76 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 4 692.00 | 2 446.00 | | 4 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 754.00 | 6 713.00 | | 53 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 1 729.00 | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 083.00 | 8 856.00 | | 15 083.00 |