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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 10 966.00 | 6 129.00 | 17 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 771.00 | 10 966.00 | 65 805.00 | 76 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 745.00 | 10 966.00 | 163 778.00 | 174 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 22 242.00 | 62 849.00 | | 22 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 047.00 | 54 393.00 | | 128 047.00 |
DL TOTAL (I) | 150 399.00 | 117 352.00 | | 150 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 5 012.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 13 252.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380.00 | 23 790.00 | | 13 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 778.00 | 141 142.00 | | 163 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380.00 | 23 790.00 | | 13 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 16 248.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 504.00 | 103 546.00 | | 176 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 457.00 | 49 153.00 | | 48 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 047.00 | 54 393.00 | | 128 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 418.00 | | 41 955.00 | 38 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 76 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 17 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | | 6 825.00 | 13 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 546.00 | | 35 130.00 | 24 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 4 214.00 | 262.00 | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 4 214.00 | 262.00 | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |