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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 2 613.00 | 2 715.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 12 509.00 | 1 490.00 | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448.00 | 15 122.00 | 5 327.00 | 20 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 309.00 | 6 000.00 | 200 309.00 | 206 309.00 |
BZ Autres créances | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CF Disponibilités | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 233.00 | 6 000.00 | 322 233.00 | 328 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 681.00 | 21 122.00 | 327 559.00 | 348 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 333.00 | 65 990.00 | | 71 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 9 543.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 141 701.00 | 126 333.00 | | 141 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594.00 | 1 710.00 | | 14 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014.00 | 5 041.00 | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 76 420.00 | | 128 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 23 901.00 | | 32 167.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 859.00 | 107 073.00 | | 185 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 559.00 | 233 406.00 | | 327 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 718 372.00 | | 718 372.00 | 718 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 372.00 | | 718 372.00 | 718 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 100.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 100.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | -100.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | -5 868.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 381.00 | 415 161.00 | | 718 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 014.00 | 405 618.00 | | 703 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | 9 543.00 | | 15 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 7 681.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 819.00 | | 1 629.00 | 18 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | | 1 629.00 | 17 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 4 506.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 4 506.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 429.00 | 244 429.00 | | 244 429.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |