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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 158.00 | | 326 158.00 | 326 158.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | 13 532.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | -3 922.00 | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 264 734.00 | 235 711.00 | | 264 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 446.00 | | 1 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 95 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 424.00 | 96 700.00 | | 61 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 158.00 | 332 411.00 | | 326 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177.00 | 3 922.00 | | 2 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 823.00 | -3 922.00 | | 37 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 424.00 | 1 170.00 | 60 254.00 | 61 424.00 |