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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 76 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 205 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 463 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 952.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 328.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 9 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 563.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 601.00 | 9 508.00 | | 15 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | 6 093.00 | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 69 057.00 | 16 701.00 | | 69 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 168.00 | 518 282.00 | | 481 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 6 490.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 030.00 | 7 474.00 | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 506.00 | 532 246.00 | | 504 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 563.00 | 548 947.00 | | 573 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 688.00 | 99 969.00 | | 176 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 333.00 | 93 876.00 | | 124 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 355.00 | 6 093.00 | | 52 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 454.00 | | 6 417.00 | 601 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 434.00 | | 6 417.00 | 601 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 402.00 | 34 657.00 | | 109 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | 34 657.00 | | 109 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 168.00 | 42 552.00 | 161 387.00 | 481 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 506.00 | 65 889.00 | 161 387.00 | 504 506.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |