| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 3 414.00 | 24 586.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 10 219.00 | 9 481.00 | 19 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 700.00 | 13 633.00 | 35 067.00 | 48 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 599.00 | 26 500.00 | 61 099.00 | 87 599.00 |
072 Créances – Autres | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 420.00 | 26 500.00 | 71 920.00 | 98 420.00 |
110 Total général Actif | 147 120.00 | 40 133.00 | 106 988.00 | 147 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 552.00 | | | 772 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 187.00 | | | 849 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 087.00 | | | 644 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
242 Autres charges externes. | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 137.00 | | | 825 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |