| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 649.00 | 15 534.00 | 9 115.00 | 24 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 542.00 | 15 534.00 | 12 008.00 | 27 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 590.00 | | 325 590.00 | 325 590.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 503.00 | 15 534.00 | 350 969.00 | 366 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DH Report à nouveau | | -98 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | 99 022.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 204 350.00 | 200 430.00 | | 204 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 68.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 21 507.00 | | 40 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 440.00 | 101 634.00 | | 105 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 619.00 | 123 209.00 | | 146 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 969.00 | 323 640.00 | | 350 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 619.00 | 123 209.00 | | 146 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 865.00 | 500 862.00 | | 436 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 945.00 | 401 840.00 | | 432 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | 99 022.00 | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 323.00 | | 3 219.00 | 24 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | | 3 219.00 | 21 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 4 993.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 4 993.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 325 590.00 | 325 590.00 | | 325 590.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 854.00 | 341 854.00 | | 341 854.00 |
VW T.V.A. | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |