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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 456.00 | 5 050.00 | 34 406.00 | 39 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 3 323.00 | 4 915.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 096.00 | 17 992.00 | 78 103.00 | 96 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 285.00 | 170 701.00 | 1 243 584.00 | 1 414 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 558 075.00 | 197 067.00 | 1 361 008.00 | 1 558 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BZ Autres créances | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
CF Disponibilités | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 465.00 | 197 067.00 | 1 794 398.00 | 1 991 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 244 128.00 | -60 478.00 | | -1 244 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 936.00 | -1 183 650.00 | | -1 057 936.00 |
DL TOTAL (I) | -2 292 064.00 | -1 234 128.00 | | -2 292 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 633.00 | 914 207.00 | | 978 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 576.00 | 1 333 309.00 | | 1 720 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 113.00 | 45 308.00 | | 108 113.00 |
EA Autres dettes | 1 225 840.00 | 820 840.00 | | 1 225 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 462.00 | 3 113 664.00 | | 4 086 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 398.00 | 1 879 536.00 | | 1 794 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 195.00 | | 259 195.00 | 259 195.00 |
FG Production vendue services | 1 833 565.00 | | 1 833 565.00 | 1 833 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 760.00 | | 2 092 760.00 | 2 092 760.00 |
FQ Autres produits | | | 58 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 356.00 | 34 111.00 | | 2 151 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 292.00 | 1 217 761.00 | | 3 209 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 936.00 | -1 183 650.00 | | -1 057 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 607.00 | | 287 678.00 | 1 402 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 210.00 | | 1 558 075.00 | 132 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | | 1 510 381.00 | 132 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 494.00 | | 16 200.00 | 31 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 113.00 | | 271 478.00 | 1 371 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 994.00 | 176 073.00 | | 20 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 6 764.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 169 309.00 | | 19 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 576.00 | 1 720 576.00 | | 1 720 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
UX Autres créances clients | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VB T. V. A. | 254 741.00 | 254 741.00 | | 254 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 633.00 | 104 770.00 | 434 570.00 | 978 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 500.00 | 1 179 500.00 | | 1 179 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 202.00 | 371 202.00 | | 371 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 162.00 | 3 159 299.00 | 434 570.00 | 4 033 162.00 |