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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | 22 944.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 31 613.00 | 23 944.00 | | 31 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 058.00 | 94 712.00 | | 91 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 4 080.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 828.00 | 98 792.00 | | 91 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 441.00 | 122 736.00 | | 123 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331.00 | 7 056.00 | | 2 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | 22 944.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 300.00 | 8 765.00 | 44 687.00 | 81 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 828.00 | 19 293.00 | 44 687.00 | 91 828.00 |