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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 807 396.00 | 485 523.00 | 321 872.00 | 807 396.00 |
CF Disponibilités | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 764.00 | 485 523.00 | 367 241.00 | 852 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 764.00 | 485 523.00 | 427 241.00 | 912 764.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 926.00 | | | 456 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 925.00 | | | -48 925.00 |
DL TOTAL (I) | 416 385.00 | | | 416 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 241.00 | | | 427 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 925.00 | | | -48 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 396.00 | 807 396.00 | | 807 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 396.00 | 807 396.00 | | 807 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |