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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 2 432.00 | 833.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 035.00 | 29 258.00 | 6 776.00 | 36 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 449.00 | 133 802.00 | 19 647.00 | 153 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 173.00 | 165 492.00 | 218 681.00 | 384 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 534.00 | 165 492.00 | 371 042.00 | 536 534.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 042.00 | | | 371 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 689.00 | | 5 195.00 | 381 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 384 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 192 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 945.00 | | 5 195.00 | 189 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 392.00 | 13 094.00 | 994.00 | 153 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 392.00 | 13 094.00 | 994.00 | 153 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 789.00 | 112 906.00 | 3 882.00 | 116 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |